Polises    Instrukcijas    Kontējumu shēmas Polišu grāmatošanai    Grāmatojumu šablonu izveide Polišu moduļa darba režīmiem  

Grāmatojumu šablonu izveide Polišu moduļa darba režīmiem

 

Lai grāmatošanas process būtu ērts un automatizēts, iepriekš nepieciešams izveidot atbilstošu grāmatojumu šablonus Polišu moduļa darba režīmiem, balstoties uz Apdrošināšanas veida aprakstā norādītajiem grāmatvediskajiem kontiem no uzņēmuma papildinātā Kontu plāna.

 

Grāmatojumu šablonus iespējams pievienot un pēc tam veikt korekcijas esošajā šablonā no darba režīma:

 

Virsgrāmata->Saraksti->Grāmatojumu šabloni

Nepieciešamie grāmatojumu šabloni Polišu darba režīmam

Lai ar Polisēm saistīto darbību grāmatošanas process tiktu automatizēts, nepieciešams izveidot sekojošus grāmatojumu šablonus:

 

1. Aprēķināta brokeru komisija:

 

Darba režīms: Pārdošanas dokuments (RRD)

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Satura]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts1] [Pap.konts2]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

 

 

2. Bankas ieņēmumi-saņemta komisija:

 

Darba režīms: Ieejošais maksājums (BIE)

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Satura]

    Debets Kredīts
Konts Bankas [Pap.konts1]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

3. Bankas ieņēmumi-tekošās polises:

 

Darba režīms: Ieejošais maksājums (BIE)

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Satura]

    Debets Kredīts
Konts Bankas [Fin.kat.]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

4. Ieturēta komisija, kad pārskaitīta nauda uz AS:

 

Darba režīms: Iepirkumu dokuments (IEP)

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Atlaide]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts6] [Pap.konts1]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

5. Polises parakstīšana:

 

Darba režīms: Polises parakstīšana (POP)

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Apdr.prēmija]

    Debets Kredīts
Konts [4.Papildkonts] [3.Papildkonts]
Dimensija [Polises] [Polises]
Partneris [Polises] [Polises]

6. Pārskaitīta prēmija ieturot brokera komisiju:

 

Darba režīms: Maksājuma uzdevums (BIZ)

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Satura]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts6] [Bankas]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

7. Aprēķināta un ieturēta komisija, kad pārskaitīta nauda uz AS:

 

Darba režīms: Iepirkumu dokuments (IEP)

1.rindiņa

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Atlaide]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts6] [Pap.konts1]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

2.rindiņa

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Atlaide]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts1] [Pap.konts2]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

8. Polise anulēta:

 

Darba režīms: Pārdošanas dokumenti (RRD)

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Summa bez atlaides]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts3] [Pap.konts4]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

9. Pārdošanas dokumenti - turpmākie maksājumi:

 

Darba režīms: Pārdošanas dokumenti (RRD)

1.rindiņa

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Summa bez atlaides]

    Debets Kredīts
Konts [Fin.kat] [Pap.konts4]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

2.rindiņa

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Summa bez atlaides]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts3] [Pap.konts6]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

3.rindiņa

Veids: Saturs(S), Summa: 100%, Summas lauks: [Atlaide]

    Debets Kredīts
Konts [Pap.konts5] [Fin.kat]
Dimensija [Satura] [Satura]
Partneris [Satura] [Satura]

 Ieiet