Bankas konts
Uzņēmuma bankas konts. Norādot vienu kontu, žurnālā tiks parādīti tikai viena bankas konta dokumenti.
B-konta valūta
Dokumentu žurnālā parādāmo dokumentu valūta. Dokumentus žurnālā var atlasītus pa valūtām.
Banka
Veids
Dokumentu veids. Filtra kritērijs jāizmanto, lai parādītu dokumentu žurnālā vienu noteiktu dokumentu veidu. Ja šo kritēriju neizmanto, dokumentu žurnālā tiek parādīti visi izveidotie dokumenti.
Pircējs
Pircējs. Datus var atlasīt par vienu partneri.
Partneris(saturā)
Rezidenti/Nerezid.
Ek.kods
Strukt.Tver
Pircējam piesaistītā dimensija.
Projekts
Budž-proj3
Krava
Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks parādīti dokumenti, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.
Numurs no
līdz
Summa no
Dokumenta summa. Datu atlasei pēc dokumenta summas, jānorāda dokumenta summas apgabals.
līdz
Dokumenta summa. Datu atlasei pēc dokumenta summas, jānorāda dokumenta summas apgabals.
Dokumenti
Dokumenta statuss - apstiprināts, neapstiprināts, anulēts. Dokumentu žurnālā vienmēr tiek parādīti apstiprinātie un neapstiprinātie dokumenti. Izmantojot dokumentu statusa kritēriju, dokumentus var parādīt atsevišķi pa to statusiem.
Lietotājs
Iespēja atlasīt viena lietotāja vadītos dokumentus.
Rādīt tikai nenosegtos maksājumus
Atšķiras dokumenta virsraksta summa no satura summ
Izvēles rūtiņa jāaktivizē, ja nepieciešams atlasīt dokumentus, kuriem virsraksta summa atšķiras no dokumenta satura summas.
Atšķiras pirmdokumenta kotna summa no grāmatvedisk
Atšķiras pirmdokumenta summa no grāmatojuma kopsum
Izvēles rūtiņa jāaktivizē, ja nepieciešams atlasīt dokumentus, kuriem pirmdokumenta summa atšķiras no grāmatojuma kopsummas.
Atšķiras pirmdokumenta datums no grāmatojuma datum
Izvēles rūtiņa jāaktivizē, ja nepieciešams atlasīt dokumentus, kuriem pirmdokumenta datums atšķiras no grāmatojuma datuma.
Atlasīt maksājumus par saņemtajiem avansiem
Iekļaut anulētos dokumentus
Komanda jāaktivizē, lai dokumentu žurnālā parādītu arī anulētos dokumentus.
Uzstādīt
Atcelt
Meklēt
Jānorāda meklēšanas kritērijs. Kritērijs var būt numurs vai vārds.
Datums
Dokumenta datums.
Pircējs
Pircēja kods. Importējot datus no elektornisko norēķinu sistēmām, pircēja kods ir (Nenoteikts), bet žurnālā parādās ieimportētais pircēja nosaukums. Importētajiem dokumentiem jānorāda pircēja kods.
Pircēja nosaukums
Pircēja nosaukums. Pircēja pilnais nosaukums. Importējot datus no elektronisko norēķinu sistēmām, šajā kolonnā parādās maksātāja nosaukums.
Veids
Dokumenta veids. Dokumenta veids ir rakstzīmju kopums, kas saīsināti parāda dokumenta nosaukumu. Dokumentu veids ļauj identificēt dokumentus žurnālos un atskaitēs, ja kopā tiek parādīti vairāki dokumentu veidi.
Summa
Summa. Bankas ieņēmumu dokumenta kopsumma.
Valūta
Bankas ieņēmumu dokumenta valūta.
Nenosegts
Nenosegtā dokumenta summa. Bankas ieņēmumus var saistīt ar pārdošanas dokumentiem, uzskaitot to apmaksu. Kolonnā parādās bankas ieņēmumu dokumentu nesaistītās summas.
Info
Informācija par dokumenta statusu. Par dokumenta statusu liecina rakstzīme kolonnā Info. Dokumenta satuss var būt: Apstiprināts "R", Anulēts "X", Apstiprināts un iegrāmatots "R567", kur skaitlis ir grāmatojuma numurs. Ja dokuments ir iegrāmatots un grāmatojums ir apstiprināts, tad Info kolonnā parādīsies informācija:"R567R". Ja Info kolonna ir tukša, dokuments nav apstiprināts, un, lai to iekļautu atskaitēs, datu atlases filtros nepieciešams aktivizēt komandu Iekļaut neapstiprinātos dokumentus.
Paskaidrojums
Bankas ieņēmumu operācijas apraksts - par ko saņemts maksājums.
Numurs
Bankas ieņēmumu dokumenta numurs.
Konts
Norādītais uzņēmuma bankas konts bankas ieņēmumu dokumentā.
Saturs
Saturs
Mēnesis
Bankas ieņēmumu dokumenta mēnesis.
Ārējā sist.
Ārējās sistēmas identifikators.
Summa p.v.
Summa pamatvalūtā
Banka
Bankas nosaukums
Reģ.nr./P.K.
Grāmatvedības konti
PVN kods
