Naudas pārsūtīšanas dokuments jāizmanto, kad uzņēmums pārskaita naudu starp saviem uzņēmuma Banku kontiem. Naudas pārsūtīšanas dokumenta izdruka ir maksājuma uzdevums, bet tas noformē vienlaicīgi divas operācijas - bankas izdevumus vienā kontā un bankas ieņēmums otrā uzņēmuma kontā. Naudas pārsūtīšanas dokuments vienlaicīgi tiek parādīts atbilstošās bankas konta Bankas ieņēmumu un Bankas izdevumu žurnālā. Dokumenta izdruka ir standarta maksājuma uzdevums.
Jauna Naudas pārsūtīšanas dokumenta pievienošana
Izvēloties dokumenta veidu Naudas pārsūtīšana starp bankas kontiem, tiks atvērts jauns logs:
Naudas pārsūtīšanas starp bankas kontiem Virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu dokumenta, nepieciešams:
1. Norādīt Uzņēmuma bankas kontu, no kura šis maksājums tiks izpildīts:
2. Izvēlēties Datumu, kurā šis Naudas pārsūtīšanas dokuments tiek veidots:
3. Norādīt nepieciešamo Bankas maksājuma valūtu un ievadīt kopējo Naudas pārsūtīšanas summu, kādu nepieciešams pārsūtīt no viena uzņēmuma bankas konta uz citu:
4. No saraksta izvēlēties nepieciešamo Bankas kontu, uz kuru šis naudas pārskaitījums tiks noformēts:
Izvēloties nepieciešamo Bankas kontu, uz kuru nauda tiks pārsūtīta, lauki Nor.konts, Reģ.nr., Banka un Kods tiks aizpildīti automātiski no Uzņēmuma bankas konta apraksta.
Dokumenta Naudas pārsūtīšana starp bankas kontiem Satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Naudas pārsūtīšanas dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest 
un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:
Maksājuma dokumenta Mērķa un Satura aizpildīšana
Maksājuma dokumentu lauki Mērķis un Saturs tiek drukāti maksājuma uzdevuma rindā Maksājuma mērķis.
Lauku Mērķis, iespējams aizpildīt manuāli vai izvēloties no Bankas paskaidrojumu saraksta:
Aktivizējot izvēli Saturs, laukā tiek salikti dokumenta satura finanšu (EK) kodi un summas, līdz ar to iespējams automatizēti iegūt informāciju par summas sadalījumu pa EK kodiem vai maksājuma PVN summu:
Sagatavojot Naudas pārsūtīšanu starp bankas kontiem, dokumentam, kurš sagatavots izvēloties uzņēmuma Banku kontu, kuram piesaistīta kāda no Bankas elektronisko norēķinu sistēmām, ekrāna formā automātiski ir aktivizēta izvēle Eksportēt uz bankas elektronisko norēķinu sistēmu:
Visi dokumenti, kuriem ir šāda izvēle, var tik eksportēti uz elektronisko banku norēķinu sistēmu, lai būtu iespējams veikt Datu apmaiņu ar banku.
Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Naudas pārsūtīšanas dokuments ir sagatavots un to ir iespējams:
1. Saglabāt, nospiežot pogu 
- dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai vienlaicīgi Bankas izdevumu un Bankas ieņēmumu žurnālos.
2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu 
- Naudas pārsūtīšanas dokuments tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.
Naudas pārsūtīšanas dokumenta starp bankas kontiem grāmatošana
Naudas pārsūtīšanas dokumentu iespējams grāmatot no atvērta dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Bankas izdevumu vai Bankas ieņēmumu žurnālā.
Lai iegrāmatotu Naudas pārsūtīšanu starp bankas kontiem, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu .
Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu 
.
Instrukcija - Dokumentu grāmatošanas principi
Pievienotā Naudas pārsūtīšanas starp bankas kontiem dokumenta labošana
Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot Naudas pārsūtīšanas dokumentu, kurš pieejams apskatei/labošanai Bankas izdevumu vai Bankas ieņēmumu žurnālā. Lai veiktu labojumus, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu 
(ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:
Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams vai 
.
