Bankas kopsavilkuma atskaite ir bankas izdevumu un ieņēmumu kopsavilkums pa EK kodiem (finanšu kategorijām) noteiktam bankas kontam norādītajā periodā, bezskaidras naudas izdevumu un ieņēmumu kopsavilkuma summas, grupētus pa datu uzskaites dimensijām, piemēram, finanšu (EK) kodiem.
Atskaiti var sagatavot:
- norādītajam laika periodam;
- atlasot datus par vienu vai vairākām noteiktām datu uzskaites dimensijām;
- vienam vai visiem partneriem;
- grupējot datus pēc vienas vai vairākām datu uzskaites dimensijām.
Atskaite tiek sagatavota no pirmdokumentu datiem.
Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.
Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.
Datu atlases kritērijus var saglabāt (
). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (
), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.
Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks parādīti dokumenti, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.
Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.
Bankas konts
Uzņēmuma bankas konts. Norādot vienu kontu, tiks parādīti tikai viena bankas konta dokumentu dati.
B-konta valūta
Bankas konta valūta. Atskaitē var iekļaut vairāku vienas valūtas kontu dokumentus.
Parneris
Partneris. Datus var atlasīt par vienu partneri - pircēju, piegādātāju vai avansu norēķinu personu.
Ek.kods
Finansu kategorija. Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.
Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.
Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.
Budž-proj3
Iespēja grupēt datus pēc budžeta.Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.
Grupēt pēc:
Datus var grupēt pēc uzskaites dimensijām: finansu kategorijas, struktūrvienības, projekta, nozares.
Ek.kods
Datu atlasīšana konkrētai izvēlētajai Finansu (EK) kategorijai.
Strukt.Tver
Datu atlasīšana konkrētai izvēlētajai dimensijai.
Projekts
Datu atlasīšana konkrētam izvēlētajam projektam.
Budž-proj3
Datu atlasīšana konkrētam izvēlētajam budžetam.
Iekļaut naudas pārsūtīšanas dokumentus
Iespēja iekļaut atskaitē naudas pārsūtīšanas dokumentus (starp uzņēmuma bankas kontiem, starp uzņēmuma kasi un banku).
Iekļaut neapstiprinātos dokumentus
Aktivizējot izvēles rūtiņu, iespēja iekļaut atskaitē arī neapstiprinātos dokumentus - dokumentus, kuriem "info" laukā nav pazīme "R".
Sagatavot
Atcelt
Finansu kategorija*
Finansu (EK) kategorijas kods.
Fin.kat.nosaukums
Finansu (EK) kategorijas nosaukums
Struktūrvienība*
Struktūrvienības kods.
Struktūrvienība*
Struktūrvienības nosaukums.
Projekts*
Projekta kods.
Projekta nos.
Projekta nosaukums.
Finansējums*
Finansējuma nosaukums.
Finansējums*
Finansējuma kods.
Ienācis
Naudas ieņēmumu summa.
Izgājis
Naudas izdevumu summa.
