Finanses    Jauns    Bankas maksājuma uzdevums  

Bankas maksājuma uzdevums

 

Bankas maksājuma uzdevums noformē naudas pārskaitījumu no uzņēmuma Banku konta - pārskaitījums uzņēmuma piegādātājiem, algu izmaksas, nodokļu maksājumi, utt.. Maksājuma uzdevumus var drukāt, izmantojot iebūvēto izdrukas formu, vai eksportēt uz Bankas elektronisko norēķinu sistēmām, lai tālāk nosūtītu apstrādei uz banku. Dokuments tiek saglabāts žurnālā Bankas izdevumi.

Jauna Bankas maksājuma uzdevuma pievienošana

 Izvēloties dokumenta veidu Bankas maksājuma uzdevums, tiks atvērts jauns logs:

 

Bankas maksājuma uzdevuma Virsraksta aizpildīšana

 

Lai aizpildītu Bankas maksājuma uzdevuma Virsrakstu, nepieciešams:

 

1. Norādīt Uzņēmuma bankas kontu, no kura šis maksājums tiks izpildīts:

 

 

2. Izvēlēties Datumu, kurā šis Bankas maksājuma uzdevums tiek veidots:

 

 

3. Norādīt nepieciešamo Bankas maksājuma valūtu un ievadīt kopējo Dokumenta summu:

 

 

4. No saraksta izvēlēties nepieciešamo partneri (Piegādātāju), kuram šis naudas pārskaitījums tiks noformēts:

 

 

Izvēloties nepieciešamo Piegādātāju, lauki Nor.konts, Reģ.nr., Banka un Kods tiks aizpildīti automātiski no Partnera kartiņas.

 

Bankas maksājuma uzdevuma Satura aizpildīšana

Lai aizpildītu Bankas maksājuma uzdevuma Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest  un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:

 

 

Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido Dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā nospiežot pogu .

 

Maksājuma dokumenta Mērķa un Satura aizpildīšana


Maksājuma dokumentu lauki Mērķis un Saturs tiek drukāti maksājuma uzdevuma rindā Maksājuma mērķis.

Lauku Bankas maksājuma uzdevuma Mērķis, iespējams aizpildīt manuāli vai izvēloties no Bankas paskaidrojumu saraksta:

 

 

Aktivizējot izvēli Saturs, laukā tiek salikti dokumenta satura finanšu (EK) kodi un summas, līdz ar to iespējams automatizēti iegūt informāciju par summas sadalījumu pa EK kodiem vai maksājuma PVN summu:

 

 

Sagatavojot Bankas maksājuma uzdevumu, dokumentam, kurš sagatavots izvēloties uzņēmuma Banku kontu, kuram piesaistīta kāda no Bankas elektronisko norēķinu sistēmām, ekrāna formā automātiski ir aktivizēta izvēle Eksportēt uz bankas elektronisko norēķinu sistēmu:

 

  

 

Visi dokumenti, kuriem ir šāda izvēle, var tik eksportēti uz elektronisko banku norēķinu sistēmu, lai būtu iespējams veikt Datu apmaiņu ar banku.

 

Maksājumu uzdevuma starpbankas datu aizpildīšana

 

Bankas izdevumu dokumentiem iespējams aizpildīt datus par starpbanku, Maksājuma uzdevuma logā aktivizējot izvēli Starpbanka:

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Bankas maksājuma uzdevums ir sagatavots un to ir iespējams:

1. Saglabāt, nospiežot pogu  - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Bankas izdevumu žurnālā.

2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu  - Bankas maksājuma uzdevums tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.

Bankas maksājuma uzdevuma grāmatošana

Bankas maksājumu uzdevumu iespējams grāmatot no atvērta Bankas maksājuma uzdevuma dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Bankas izdevumu žurnālā.

Lai iegrāmatotu Bankas maksājuma uzdevumu, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu .

Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu .

 

Instrukcija - Dokumentu grāmatošanas principi

Pievienotā Bankas maksājuma uzdevuma labošana

Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot Bankas maksājuma uzdevumu, kurš pieejams apskatei/labošanai Bankas izdevumu žurnālā. Lai veiktu labojumus Bankas maksājuma uzdevumā, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu  (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:

 


Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams  vai .

 

 



Summa

Maksājums

Partnera valsts kods

Kurss

Summa

Starptautiskais maksājuma uzdevums

[+] Piegādātājs

[+] Piegādātājs

Starpbankas kods

Nor.konts

Starpbankas konts

Maksajuma prioritate

Reģ.nr.

Banka

Komisijas tips

Banka

Informācija bankai

Kods

Mērķis

Saturs

Piezīmes

Starptautiskais

Eksportēt uz banku

Uz norēķinu centru

Apskatīt skanētu rēķinu

Saglabāt

Aizvērt

Aizvērt

B.konts

Nr

Datums

Valūta

Valūta


Funkcija Karstais taustiņš
 Pilnvara
Saturā rādīt partnera lauku
 Aizpildīt maksājuma uzdevumu no algu aprēķina
Importēt maksājuma saturu no xls


Skatīt arī: Bankas izdevumi


 Ieiet