Bankas izdevumu dokumenti ir sadalīti pa veidiem pēc operāciju nozīmes. Izvēloties kādu no dokumentu veidiem, tiek aktivizēti dokumenta sagatavošanai nepieciešamie lauki. Neatkarīgi no dokumentu veida, sagatavotie maksājuma uzdevumi tiek drukāti standartizētā veidā, izmantojot iebūvēto izdrukas formu.
Bankas izdevumu dokumentu žurnālā tiek saglabāti šādi bankas izdevumu dokumenti:
Bankā izmaksāts avanss
Bankas budžeta maksājums
Bankas komisija
Bankas maksājuma uzdevums
Bankas maksājums ar maksājumu karti
Naudas izņemšana no bankas konta
Naudas pārsūtīšana starp bankas kontiem
Lai atlasītu dokumentus Bankas izdevumu žurnālā, jāizmanto datu atlases filtrs. Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.
Datu atlases kritērijus var saglabāt (
). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (
), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.
Instrukcija - Valūtas konvertācijas dokumentu veidošana
Bankas konts
Tiek parādīts uzņēmuma bankas kods
B-konta valūta
Iespēja norādīt bankas izdevumu dokumenta valūtu
Maksājuma valūta
Banka
Veids
Dokumentu veids. Filtra kritērijs jāizmanto, lai parādītu dokumentu žurnālā vienu noteiktu dokumentu veidu. Ja šo kritēriju neizmanto, dokumentu žurnālā tiek parādīti visi izveidotie dokumenti.
Saņēmējs
Naudas saņēmēja nosaukums. Partnera pilnais nosaukums.
Ek.kods
Strukt.Tver
Projekts
Budž-proj3
Krava
Partneris(saturā)
Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks parādīti dokumenti, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.
Numurs no
Bankas izdevuma dokumenta numurs
līdz
Dokumenta numurs. Datu atlasei pēc dokumenta numura, jānorāda dokumenta numuru apgabals.
Summa no
Bankas izdevumu dokumenta summa
līdz
Dokumenta summa. Datu atlasei pēc dokumenta summas, jānorāda dokumenta summas apgabals.
Dokumenti
Dokumenta statuss - apstiprināts, neapstiprināts, anulēts. Dokumentu žurnālā vienmēr tiek parādīti apstiprinātie un neapstiprinātie dokumenti. Izmantojot dokumentu statusa kritēriju, dokumentus var parādīt atsevišķi pa to statusiem.
Statuss
Rādīt tikai nenosegtos maksājumus
Atšķiras dokumenta virsraksta summa no satura summ
Izvēles rūtiņa jāaktivizē, ja nepieciešams atlasīt dokumentus, kuriem virsraksta summa atšķiras no dokumenta satura summas.
Atšķiras pirmdokumenta kotna summa no grāmatvedisk
Atšķiras pirmdokumenta summa no grāmatojuma kopsum
Izvēles rūtiņa jāaktivizē, ja nepieciešams atlasīt dokumentus, kuriem pirmdokumenta summa atšķiras no grāmatojuma kopsummas.
Atšķiras pirmdokumenta datums no grāmatojuma datum
Izvēles rūtiņa jāaktivizē, ja nepieciešams atlasīt dokumentus, kuriem pirmdokumenta datums atšķiras no grāmatojuma datuma.
Atlasīt maksājumus par samaksātajiem avansiem
Iekļaut anulētos dokumentus
Atzīmējot šo kritēriju, iespēja atskaitē iekļaut arī anulētos dokumentus.
Uzstādīt
Atcelt
Meklēt
Iespēja Meklēt dokumentu pēc norādītā meklēšanas kritērija
Numurs
Bankas izdevumu dokumenta numurs.
Datums
Dokumenta datums.
Saņēmējs
Naudas saņēmēja kods. Saīsināts partnera nosaukums, kas ir norādīts partera aprakstā.
Saņēmēja nosaukums
Naudas saņēmēja nosaukums. Partnera pilnais nosaukums.
Veids
Dokumenta veids. Dokumenta veids ir rakstzīmju kopums, kas saīsināti parāda dokumenta nosaukumu. Dokumentu veids ļauj identificēt dokumentus žurnālos un atskaitēs, ja kopā tiek parādīti vairāki dokumentu veidi.
Summa
Bankas izdevumu dokumenta kopsumma konta valūtā.
Summa p.
Bankas izdevumu dokumenta kopsumma.
Nenosegts
Nenosegtā dokumenta summa. Bankas izdevumus var saistīt ar iepirkumu dokumentiem, uzskaitot to apmaksu. Kolonnā parādās bankas izdevumu dokumentu nesaistītās summas.
Valūta
Pārskaitījuma valūta.
Info
Informācija par dokumenta statusu. Par dokumenta statusu liecina rakstzīme kolonnā Info. Dokumenta satuss var būt: Apstiprināts "R", Anulēts "X", Apstiprināts un iegrāmatots "R567", kur skaitlis ir grāmatojuma numurs. Ja dokuments ir iegrāmatots un grāmatojums ir apstiprināts, tad Info kolonnā parādīsies informācija:"R567R". Ja Info kolonna ir tukša, dokuments nav apstiprināts, un, lai to iekļautu atskaitēs, datu atlases filtros nepieciešams aktivizēt komandu Iekļaut neapstiprinātos dokumentus.
Paskaidrojums
Bankas izdevumu operācijas apraksts - maksājuma mērķis.
BENS
Eksportēt uz banku elektronisko norēķinu sistēmu.
Konta val.
Bankas konta valūta.
Konta kods
Bankas konts. Ja dokumentu žurnālā tiek atlasīti parādīšanai vairāku bankukontu dokumenti, tad kolonnā var redzēt konta kodu, kuram dokuments ir veidots.
Saturs
Mēnesis
Bankas izdevuma dokumenta mēnesis.
Uzņēmums
NC
Sūtīt uz Norēķinu centru.
Eksp.dat.
Eksportēšanas datums uz BENS
Ārējā sist.
Ārējās sitēmas identifikators
Summa p.v.
Summa pamatvalūtā
Banka
Bankas nosaukums
Bankas konts
Bankas konta numurs
Grāmatvedības konti
Pieg. reģ.nr./pk
Piegādātāja reģistrācijas numurs/personas kods
Saņēmēja bankas konts
Statuss
Maksājuma statuss bankā
Bankā apst.
Apstiprināts bankā